- 美元在经历了一周的波动后于周五企稳。
- 杰罗姆-鲍威尔就其作为美联储主席的未来直言不讳地回应了市场和记者。
- 美元指数在104-区域企稳，寻找新的方向。
由于投资者消化了美联储（Fed）周四将货币政策利率下调25个基点至4.50%-4.75%区间的决定，美元（USD）周五在104.50附近寻得支持后企稳。降息事件完全淡出了人们的视线，有报告迫不及待地询问美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）现在是否需要为自己的工作担惊受怕，因为当选总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）将于1月份入主白宫。鲍威尔相当直白直接地表示，他不会辞职，也不能被解雇，强调美联储是一个独立于美国政治的机构。
美国经济日程表上，周五将发布密歇根大学 11 月消费者信心指数初值报告。一如既往，这是反映美国消费者信心状况的好的指南和领先指标。在多位头部经济学家和分析师预测通货膨胀将成为特朗普总统任期内的主要担忧之一之后，报告中美国消费者的通货膨胀预期将成为一个关键因素。
每日市场动向摘要：这重要吗？
- 美联储周四决定将货币政策利率下调25个基点至4.50%-4.75%区间，此前英国央行（BOE）在当天早些时候也做出了同样的举动，将货币政策利率下调至4.75%。
- 在会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔被问及当选总统特朗普可能辞职或对其工作构成威胁的问题。鲍威尔重申，美联储是一个独立机构，不追随政治，只看美国数据和其任务。据路透社报道，美联储主席甚至一度被问得恼羞成怒，直接对问题说："不！"。
- 格林威治时间15:00，密歇根大学将发布11月初值。预计消费者信心指数将从上月的 70.5 升至 71。通货膨胀预期在 10 月份为 3%，目前尚无一致观点。
- 格林威治时间 16:00，美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）参加密西西比大学商学院举办的研讨会，就银行业进行对话。
- 欧洲股票休市明显，盘中跌幅接近 1%。美国期货在美国开盘前也显得黯淡无光。
- CME FedWatch 工具对美联储在 12 月 18 日会议上再次降息 25 个基点的定价为 71.3%。利率保持不变的可能性较小，为 28.7%。
- 美国 10 年期基准利率报 4.29%，从本周高点 4.47% 回落。
美元指数技术分析：鲍威尔将继续留任
美元指数（DXY）在本周早些时候大幅走高后，周四有所回落。这一走势的背景是美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）发表评论称，他将继续留任，甚至在当选总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）上任后也会留任。这让市场放心，货币政策方面将保持稳定，并将采取合理行动确保美国经济不会过热或进入恶性通胀。
上行需要关注的第一个水平是 105.53（4 月 11 日高点），这是一个非常坚固的阻力，其上方是105.89（5 月 2 日高点）。一旦突破该水平，4 月高点和双顶 106.52 将成为极其重要的心理关口107.00 之前的最后一个水平。
上周的峰值 104.63 没有很好地为周四的回落提供一些支持。下行方面，104.00 的整数水平和 103.86 的 200 日均线（SMA）应该不会让美元指数继续走低。
美元指数：日图
美元常见问题解答
什么是美元?
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。
美联储的决定对美元有何影响?
影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。
什么是量化宽松?它对美元有何影响?
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。
什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。